RELACIONES COMERCIALES TRANSPARENTES

Guía para Proveedores

En FGS Fondo de Garantías S.A. - garantisa, promovemos relaciones comerciales basadas en la confianza y el compromiso a largo plazo con nuestros proveedores. Sigue estas directrices para agilizar tus procesos de vinculación y cobro.

1. Envío de Ofertas Comerciales

Si deseas ofrecer tus productos o servicios a nuestra organización, te invitamos a enviarnos tu propuesta de valor al correo electrónico de contacto oficial:

Para:servicioalcliente@garantisa.com

Formato requerido para el asunto del correo:

Oferta Comercial + Producto o Servicio que Ofreces + Ciudad

* Indicar el asunto con esta estructura nos permite catalogar tu propuesta de forma inmediata y agilizar su análisis por el área operativa encargada.

2. Documentación Requerida para Vinculación

Para formalizar de manera legal tu vinculación como proveedor de garantisa, es indispensable contar con los siguientes documentos vigentes:

Formato de Vinculación de Contraparte

Formulario oficial de registro de proveedores provisto por la entidad.

Diligenciado y firmado

Certificado de Cámara de Comercio

Certificado de existencia y representación legal actualizado.

Vigencia no superior a 30 días

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

Documento de identidad oficial del firmante autorizado de la empresa.

Del Representante Legal

Fotocopia del RUT

Copia del Registro Único Tributario con fecha de generación reciente.

Impresión no mayor a 30 días

Certificación Bancaria Original

Certificación expedida por tu banco donde se indique el número y tipo de cuenta.

Vigencia no mayor a 30 días

Estados Financieros

Balance general y estado de resultados firmados correspondientes al último cierre fiscal.

Del último año

Certificación de Composición Accionaria

Documento firmado por el revisor fiscal o representante legal detallando accionistas.

Requerida

3. Lineamientos de Facturación y Pagos

Si ya eres proveedor activo de garantisa, te pedimos acatar las siguientes directrices y calendarios mensuales para asegurar una correcta gestión y procesamiento contable de tus facturas:

3.1

Recepción de Facturas

Las facturas deben ser radicadas sin excepción entre los días 1 y 20 de cada mes.

Enviar a: facturacion@garantisa.com

3.2

Validación de Pago

Recibirás una notificación automática vía correo electrónico indicando el estado de tu pago.

Contacto: carlos.monsalve

3.3

Certificados Tributarios

Para solicitar certificados de retención, radica tu solicitud en la web indicando NIT, período y tipo de retención en la sección de FPQRS.

Ruta: Petición → Certificados

3.4

Condiciones de Pago

Los pagos se efectúan por política contable a los 30 días calendario contados desde la radicación exitosa.

Consultas: deisy.diaz

4. Regulaciones y Cumplimiento Obligatorio

Como parte de nuestras políticas de Gobierno Corporativo y prevención de riesgos, es un deber fundamental de todos los proveedores conocer y acatar los siguientes reglamentos y directrices institucionales de garantisa: